イーレックス Report5
事業内容
主要事業
株価
1084円
業績予想
(百万円)
| 期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.3予 | 50300 | 4500 | 4500 | 3000 | 59.6 |
| 19.3予 | 67500 | 6300 | 6200 | 3850 | 76.5 |
| 18.3会予 | 50345 | 4492 | 4512 | 3020 | - |
決算日
| 決算発表日 | 決算期 | 決算種別 |
|---|---|---|
| 2018/2/1 | 3月期 | 第3 |
優待・配当
| 中間配当 | 期末配当 | 合計 | 配当率 |
|---|---|---|---|
| 0円 | 10円 | 10円 | 0.88% |
次回権利確定日 2018年3月27日
最近のニュース
総評
高い成長率。中期計画は、下方修正されたものの依然として高い成長率を誇る。競合事業の急増により、価格競争がはげしくなり、また電力共有のコストの増加もある。2019年後半には、大船度と豊前のバイオマスの発電所ができ、大きく売り上げ増加が見込まれる。また、需要も未開拓地域が多いため、伸びしろはまだまだ大きいと予想される。新規事業で、今後の法整備、コストの増加、競合の増加など、不確定要素もあるが、中期計画通りに推移した場合には、３年後には３倍、４年後にはさらなる成長が期待される。 今期は、予想通りの好業績でスタートとなった、契約数の増加と、仕入れ電力の低価格が功を奏している。 沖縄でのバイオマス発電所案件が、新たに追加。事業の拡大が急ピッチに勧められており、長期での成長が大きく期待できる。 また、2018年4月からは、ガス小売りの規制緩和があり、参入することとなっている。電力とガスのセット販売など、商品のバリエーションが増え、業績にも反映されることが期待される。
カイカ Report 1
事業内容
主要事業
株価
73円
業績予想
(百万円)
| 期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10予 | 8700 | 1040 | 1260 | 1080 | 3 |
| 18.10会予 | 8762 | 1040 | 1257 | 1080 | 3.92 |
決算日
| 決算発表日 | 決算期 | 決算種別 |
|---|---|---|
| - | - | - |
優待・配当
| 中間配当 | 期末配当 | 合計 | 配当率 |
|---|---|---|---|
| -円 | -円 | 円 | 0% |
最近のニュース
http://www.caica.jp/wp-content/uploads/pdf/2017/20171219_1_tanshin.pdf
総評
2017年は、特設注意市場銘柄の解除はしたが、いまだ信用回復には時間がかかっており、売り上げは前期とほぼ同じ水準となった。ただし、販売費および一般管理費の削減により、増収増益となった。また、仮想通貨の売却により、459百万円の利益となった。 2018年予想は、前期子会社化した、ネクスソリューションズと、東京テックが通期において、合算されることで、売り上げ、利益に貢献する。東京テックは規模が小さいが、ネクスソリューションズは、売り上げにおいては、予想通り1.5倍近くなるものと考える。営業利益、経常利益に関しては、会社予想はやや強気に思える。今後も、M&Aを積極的に行うといっており、特設注意市場銘柄の解除により、システム開発案件も増加傾向にあり、成長はほぼ間違いないとみているが、どれほど成長するかは未知数と考える。M&Aとフィンテック関連の事業がどれほど成長するかに期待される。ここ最近の仮想通貨のブームにより、大きな利益を生む可能性も否定はできない。
アイロムグループ
事業内容
主要事業
- SMO事業
- 臨床試験の受託
- メディカルサポート
- クリニックモールの設置、賃貸
- 新規事業
- 先端医療の開発、事業化（ips細胞など）
株価
1628円
業績予想
(百万円)
| 期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.3予 | 7200 | 600 | 600 | 1120 | 97.6 |
| 19.3予 | 7700 | 800 | 800510 | 44.4 | |
| 18.3会予 | 9500 | 800 | 800 | 1300 | - |
決算日
| 決算発表日 | 決算期 | 決算種別 |
|---|---|---|
| 2017/11/29 | 3月期 | 第2 |
優待・配当
|中間配当|期末配当|合計|配当率| |-|-|-|-|-| |10円|-円|円|0.61%| *記念配当
最近のニュース
(平成30年３月期 第2四半期決算短信)http://www.iromgroup.co.jp/wp/wp-content/uploads/2017/11/20171109_f.pdf
(第２四半期決算説明会)http://www.iromgroup.co.jp/wp/wp-content/uploads/2017/11/20171129_1.pdf
総評
今期は、子会社株式譲渡により、特別益が発生。実際の予想PERは、50、60倍程度であると予想。SMO事業は、好調のため会社予想が上方修正される可能性もでてきた。メディアサポート事業のプロジェクトが見込み通りに年内に終われば良い結果となりそうである。
メンバーズ Report1
事業内容
主要事業
株価
703円
業績予想
(百万円)
| 期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.3予 | 7500 | 670 | 670 | 460 | 37.7 |
| 19.3予 | 8800 | 790 | 790 | 540 | 44.2 |
| 18.3会予 | 7500 | 670 | 670 | 455 | - |
決算日
| 決算発表日 | 決算期 | 決算種別 |
|---|---|---|
| 2017/10/27 | 3月期 | 第2 |
優待・配当
| 中間配当 | 期末配当 | 合計 | 配当率 |
|---|---|---|---|
| -円 | -円 | 9.5円 | 1.35% |
最近のニュース
(第２四半期決算短信)http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1528890
総評
人材の増強で利益減も、利益自体は前期から成長を継続。DOEは5%を目指しており、今後の成長を見越すと長期保有で期待したい銘柄である。
オイシックス Report5
事業内容
主要事業
株価
2225円
業績予想
(百万円)
| 期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.3予 | 38000 | 670 | 680 | 390 | 48.7 |
| 19.3予 | 41000 | 750 | 760 | 450 | 56.2 |
| 18.3会予 | 38000 | 670 | - | 390 | - |
決算日
| 決算発表日 | 決算期 | 決算種別 |
|---|---|---|
| 2017/11/13 | 3月期 | 第2 |
優待・配当
| 中間配当 | 期末配当 | 合計 | 配当率 |
|---|---|---|---|
| 0円 | 0円 | 0円 | 0.00% |
優待: プレミアム米
次回権利確定日 2017年9月30日
最近のニュース
総評
EC事業において、会員数が純増しており、123%の成長している。移動販売においても、前年比２倍の成長。その他で、規模は小さいが、海外事業や、ECのノウハウを利用したコンサルも堅実に成長。大地の会との吸収合併と、本社移転により、来期の利益は減るが、それを除いた場合大幅に利益が上昇している。PER45倍と高くなっているが、一株あたりのEBITDAは5%を増加しており実際のPERとはいえず、今の株価はここ数年では比較的割安と言える。 会員数は、広告効果が奏して、計画よりも上振れしている。oisixの単価と平均注文数の平均が少しさがっているのがきになるが、新規獲得による影響と考えられる。今後、会員数の増加と単価や注文数の維持は課題になると考えられる。 第２四半期では、売り上げと、営業利益は、想定通りだが、EBITDAが想定よりも高くなっている。一時的な損益を除くと、来期以降の成長がとても期待される。今後のオイシックスは注視していきたい。
日本創発グループ Report4
事業内容
主要事業
株価
777円
業績予想
(百万円)
| 期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12予 | 35000 | 1300 | 1300 | 800 | 60.3 |
| 18.12予 | 46000 | 1600 | 1600 | 940 | 70.9 |
| 17.12会予 | 35000 | 1300 | 1300 | 800 | - |
決算日
| 決算発表日 | 決算期 | 決算種別 |
|---|---|---|
| 2018/2/14 | 12月期 | 本 |
優待・配当
| 中間配当 | 期末配当 | 合計 | 配当率 |
|---|---|---|---|
| 12円 | 12円 | 24円 | 2.64% |
- 毎期配当、年間４回
最近のニュース
[第三四半期決算短信] (https://www.jcpg.co.jp/ir/mat/result/tnsn_h2912_q3.pdf)
総評
印刷関連が半分以上の売り上げをしめている。今期は、設備投資の重複改善で、生産効率をあげ原価削減となり、大きく営業利益が成長している。 日経印刷は来期から含まれ、単純計算で営業利益は約５０％、純利益は７５％増益が期待できる。 第３四半期では、売上高、営業利益は、ほぼ想定通りだが、経常利益は、マイナスとなっている。今期は、目標達成は厳しいと考えられるが、思ったよりも底堅いことから、来期以降がどうなるかにホルダーは視点が移行していると考える。
東京エレクトロン デバイス Report1
事業内容
主要事業
株価
2057円
業績予想
(百万円)
| 期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.3予 | 131855 | 2300 | 1800 | 1200 | 118.9 |
| 19.3予 | 176000 | 2530 | 1980 | 1330 | 131.8 |
| 18.3会予 | 154000 | - | 2000 | 1200 | - |
決算日
| 決算発表日 | 決算期 | 決算種別 |
|---|---|---|
| 2017/10/27 | 3月期 | 第2 |
優待・配当
| 中間配当 | 期末配当 | 合計 | 配当率 |
|---|---|---|---|
| 30円 | 30円 | 60円 | 2.91% |
最近のニュース
(決算説明会プレゼン資料)http://www.teldevice.co.jp/ir/ir_data/ir_news/ir_171101.pdf
(主要取引先との販売代理店契約解消に関するお知らせ )http://www.teldevice.co.jp/ir/ir_data/kessansetsumei/ir_kessansetsumei171030.pdf
総評
車や、スマホなど電子機器の需要を増加を背景に、EC（半導体・電子）事業は、成長しており順調に推移してる。自社ブランドの受注は増加しており、比率も大きくなってきている。海外事業は、想定レートが111円となっており、為替リスクはあるが、中長期では、米国の利上げと減税を考えると、円安傾向にあることを考えると期待は高い。CN（computer network）事業は、直近ではマイナス成長となってきており、停滞している状態である。 主要仕入れ先は来期で２社終了し、売上高は１０％をしめているが、自社ブランドの強化をしていることから、売り上げへの影響は軽微であり、むしろ自社ブランドが増えれば、より利益率の改善にも繋がるのではないかと期待したい。
